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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 392.00 | | 1 588 392.00 | 1 588 392.00 |
BZ Autres créances | 116 268.00 | | 116 268.00 | 116 268.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 367.00 | | 1 713 367.00 | 1 713 367.00 |
CU Autres participations | 1 588 392.00 | | 1 588 392.00 | 1 588 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 971.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 262.00 | | | -88 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 758.00 | -153 233.00 | | 12 758.00 |
DK Provisions réglementées | | 77 521.00 | | |
DL TOTAL (I) | -20 504.00 | 44 259.00 | | -20 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 465.00 | 51 168.00 | | 16 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 932.00 | 1 523 500.00 | | 1 565 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 644.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 475.00 | 13 975.00 | | 14 475.00 |
EA Autres dettes | 134 943.00 | 135 210.00 | | 134 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 871.00 | 1 726 497.00 | | 1 733 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 367.00 | 1 770 756.00 | | 1 713 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 036.00 | 125 722.00 | | 25 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -125 722.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 008.00 | -18 264.00 | | -14 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 40 001.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 242.00 | 193 234.00 | | 61 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 758.00 | -153 233.00 | | 12 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 092.00 | | 2 950.00 | 1 703 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 521.00 | 1 588 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 650.00 | 1 588 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 129.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 963.00 | | 2 950.00 | 1 662 963.00 |