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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 129.00 | 12 641.00 | 27 488.00 | 40 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 092.00 | 12 641.00 | 1 690 451.00 | 1 703 092.00 |
BZ Autres créances | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 397.00 | 12 641.00 | 1 770 756.00 | 1 783 397.00 |
CU Autres participations | 1 662 963.00 | | 1 662 963.00 | 1 662 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 971.00 | 80 354.00 | | 64 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 233.00 | -15 383.00 | | -153 233.00 |
DK Provisions réglementées | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
DL TOTAL (I) | 44 259.00 | 197 492.00 | | 44 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 168.00 | 151 876.00 | | 51 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 500.00 | 1 392 779.00 | | 1 523 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 957.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 975.00 | 14 975.00 | | 13 975.00 |
EA Autres dettes | 135 210.00 | 267.00 | | 135 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 497.00 | 1 562 854.00 | | 1 726 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 756.00 | 1 760 346.00 | | 1 770 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 722.00 | | | 125 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 722.00 | 1 619.00 | | 125 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 722.00 | -1 619.00 | | -125 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 264.00 | -10 159.00 | | -18 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 45 000.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 234.00 | 60 383.00 | | 193 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 233.00 | -15 386.00 | | -153 233.00 |