| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 703.00 | 1 124.00 | 21 579.00 | 22 703.00 |
AP Constructions | 65 761.00 | 7 353.00 | 58 407.00 | 65 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 892.00 | 63 397.00 | 605 495.00 | 668 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 757 356.00 | 71 875.00 | 685 481.00 | 757 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 710.00 | | 87 710.00 | 87 710.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 699.00 | 71 875.00 | 791 824.00 | 863 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 397.00 | -65 096.00 | | -103 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 013.00 | -38 301.00 | | -28 013.00 |
DK Provisions réglementées | 77 856.00 | 40 302.00 | | 77 856.00 |
DL TOTAL (I) | -48 553.00 | -58 096.00 | | -48 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 588.00 | 734 258.00 | | 769 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 10 217.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393.00 | 3 642.00 | | 2 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 832.00 | 12 679.00 | | 56 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 378.00 | 760 796.00 | | 840 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 824.00 | 702 700.00 | | 791 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 555.00 | 25 293.00 | | 37 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 555.00 | 25 293.00 | | 37 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 555.00 | -19 841.00 | | -37 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 999.00 | 29 536.00 | | 72 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 012.00 | 67 836.00 | | 101 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 013.00 | -38 301.00 | | -28 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 118.00 | | 86 302.00 | 704 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 065.00 | | 757 356.00 | 33 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 065.00 | | 757 356.00 | 33 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 118.00 | | 86 302.00 | 704 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 370.00 | 37 504.00 | | 34 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 37 504.00 | | 34 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 302.00 | 37 555.00 | | 40 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 302.00 | 37 555.00 | | 40 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
UX Autres créances clients | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
VB T. V. A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VI Groupe et associés | 769 588.00 | 769 588.00 | | 769 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 378.00 | 840 378.00 | | 840 378.00 |