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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 703.00 | 1 896.00 | 20 807.00 | 22 703.00 |
AP Constructions | 65 761.00 | 10 641.00 | 55 119.00 | 65 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 892.00 | 96 842.00 | 572 050.00 | 668 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 356.00 | 109 379.00 | 647 977.00 | 757 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 061.00 | 109 379.00 | 751 682.00 | 861 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 410.00 | -103 397.00 | | -131 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 090.00 | -28 013.00 | | -31 090.00 |
DK Provisions réglementées | 107 054.00 | 77 856.00 | | 107 054.00 |
DL TOTAL (I) | -50 446.00 | -48 553.00 | | -50 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 974.00 | 769 588.00 | | 771 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 11 565.00 | | 25 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | 2 393.00 | | 4 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 128.00 | 840 378.00 | | 802 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 682.00 | 791 824.00 | | 751 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 198.00 | 37 555.00 | | 29 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 198.00 | 37 555.00 | | 29 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 198.00 | -37 555.00 | | -29 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 803.00 | 72 999.00 | | 68 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 893.00 | 101 012.00 | | 99 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 090.00 | -28 013.00 | | -31 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 356.00 | | | 757 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 356.00 | | | 757 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 875.00 | 37 504.00 | | 71 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 875.00 | 37 504.00 | | 71 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 856.00 | 29 198.00 | | 77 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 856.00 | 29 198.00 | | 77 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 771 974.00 | 771 974.00 | | 771 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 128.00 | 802 128.00 | | 802 128.00 |