| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 3 391.00 | 723.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114.00 | 3 391.00 | 723.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 546.00 | 259.00 | 66 287.00 | 66 546.00 |
BZ Autres créances | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CF Disponibilités | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 616.00 | 259.00 | 140 357.00 | 140 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 730.00 | 3 650.00 | 141 081.00 | 144 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 501.00 | 18 329.00 | | 30 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 667.00 | 24 343.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 47 168.00 | 53 672.00 | | 47 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 828.00 | | 22 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 316.00 | 42 541.00 | | 36 316.00 |
EA Autres dettes | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 913.00 | 68 627.00 | | 93 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 081.00 | 122 299.00 | | 141 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749.00 | 6 536.00 | | 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 775.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | 1 774.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 9 022.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 192.00 | 341 278.00 | | 222 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 525.00 | 316 934.00 | | 216 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 667.00 | 24 343.00 | | 5 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361.00 | | 752.00 | 4 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 4 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | | 752.00 | 4 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642.00 | 436.00 | 689.00 | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642.00 | 436.00 | 689.00 | 3 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 347.00 | 3 933.00 | 15 414.00 | 19 347.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 912.00 | 78 498.00 | 15 414.00 | 93 912.00 |