| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 3 875.00 | 1 287.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162.00 | 3 875.00 | 1 287.00 | 5 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 556.00 | 259.00 | 57 297.00 | 57 556.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 488.00 | 259.00 | 212 229.00 | 212 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 649.00 | 4 134.00 | 213 515.00 | 217 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 168.00 | 30 501.00 | | 36 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | 5 667.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 53 406.00 | 47 168.00 | | 53 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 613.00 | 19 348.00 | | 72 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 243.00 | 22 369.00 | | 14 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 814.00 | 36 316.00 | | 47 814.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 15 879.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 109.00 | 93 913.00 | | 160 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 515.00 | 141 081.00 | | 213 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984.00 | 2 500.00 | | 7 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 984.00 | 2 500.00 | | 7 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 179.00 | 316.00 | | 7 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 316.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 2 184.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 975.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 995.00 | 222 192.00 | | 237 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 756.00 | 216 525.00 | | 231 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | 5 667.00 | | 6 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113.00 | | 9 549.00 | 4 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 5 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | 5 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | 9 549.00 | 4 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390.00 | 1 806.00 | 1 321.00 | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 1 806.00 | 1 321.00 | 3 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 613.00 | 5 179.00 | 67 434.00 | 72 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
VW T.V.A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 109.00 | 92 674.00 | 67 434.00 | 160 109.00 |