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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 459.00 | 96 039.00 | 52 420.00 | 148 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 970.00 | 102 647.00 | 5 785 323.00 | 5 887 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 572.00 | | 264 572.00 | 264 572.00 |
BZ Autres créances | 585 085.00 | | 585 085.00 | 585 085.00 |
CF Disponibilités | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 638.00 | | 901 638.00 | 901 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 608.00 | 102 647.00 | 6 686 961.00 | 6 789 608.00 |
CU Autres participations | 5 718 904.00 | | 5 718 904.00 | 5 718 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 250.00 | 601 250.00 | | 601 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
DH Report à nouveau | 11 889.00 | 1 196 549.00 | | 11 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 068.00 | 165 839.00 | | 1 264 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 292.00 | 2 033 724.00 | | 1 947 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 496 249.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 943.00 | 1 054 409.00 | | 810 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 948.00 | 2 991 075.00 | | 2 545 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 895.00 | 38 934.00 | | 244 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 452.00 | 295 666.00 | | 274 452.00 |
EA Autres dettes | 863 428.00 | 242 114.00 | | 863 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 669.00 | 5 118 450.00 | | 4 739 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 961.00 | 7 152 174.00 | | 6 686 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 315.00 | | 1 993 315.00 | 1 993 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 315.00 | | 1 993 315.00 | 1 993 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | 150 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 455.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 19 462.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -19 462.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | 67 370.00 | | 17 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 158.00 | 2 146 856.00 | | 3 267 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 090.00 | 1 981 016.00 | | 2 003 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 068.00 | 165 839.00 | | 1 264 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 887.00 | | 6 053.00 | 5 882 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 5 732 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 5 887 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 793.00 | | 5 667.00 | 142 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733 486.00 | | 386.00 | 5 733 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 836.00 | 18 811.00 | | 83 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 228.00 | 18 811.00 | | 77 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545 949.00 | 2 096 147.00 | 449 802.00 | 2 545 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 896.00 | 244 896.00 | | 244 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 538.00 | 701.00 | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 264 572.00 | 264 572.00 | | 264 572.00 |
VB T. V. A. | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 082.00 | 247 893.00 | 562 188.00 | 810 082.00 |
VI Groupe et associés | 862 189.00 | 862 189.00 | | 862 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 880.00 | | | 693 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 915.00 | | 422 915.00 | 422 915.00 |
VP Divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 808.00 | 3 600.00 | 109 208.00 | 112 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 059.00 | 345 938.00 | 545 121.00 | 891 059.00 |
VW T.V.A. | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 669.00 | 3 726 978.00 | 1 012 691.00 | 4 739 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |