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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 460.00 | 111 803.00 | 36 657.00 | 148 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 394.00 | 118 411.00 | 5 769 983.00 | 5 888 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
BZ Autres créances | 582 551.00 | | 582 551.00 | 582 551.00 |
CF Disponibilités | 265 904.00 | | 265 904.00 | 265 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 755.00 | | 1 124 755.00 | 1 124 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 148.00 | 118 411.00 | 6 894 737.00 | 7 013 148.00 |
CU Autres participations | 5 718 905.00 | | 5 718 905.00 | 5 718 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 250.00 | 601 250.00 | | 601 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DH Report à nouveau | 75 308.00 | 11 890.00 | | 75 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 050.00 | 1 264 068.00 | | 1 408 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 692.00 | 1 947 292.00 | | 2 154 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 998.00 | 810 944.00 | | 605 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 920.00 | 2 545 949.00 | | 2 842 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 161.00 | 244 896.00 | | 230 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 929.00 | 274 452.00 | | 367 929.00 |
EA Autres dettes | 693 036.00 | 863 429.00 | | 693 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 045.00 | 4 739 669.00 | | 4 740 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 737.00 | 6 686 961.00 | | 6 894 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 122.00 | | 1 526 122.00 | 1 526 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 122.00 | | 1 526 122.00 | 1 526 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 200 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 2 295.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | 17 249.00 | | 13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 779.00 | 3 267 158.00 | | 2 968 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 729.00 | 2 003 090.00 | | 1 560 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 050.00 | 1 264 068.00 | | 1 408 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 887 970.00 | | 423.00 | 5 887 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 888 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732 902.00 | | 423.00 | 5 732 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 647.00 | 15 764.00 | | 102 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 039.00 | 15 764.00 | | 96 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842 920.00 | 2 842 920.00 | | 2 842 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 161.00 | 230 161.00 | | 230 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 253 807.00 | 253 807.00 | | 253 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 211.00 | 604 211.00 | | 604 211.00 |
VI Groupe et associés | 692 335.00 | 692 335.00 | | 692 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 233.00 | | | 206 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 915.00 | 422 915.00 | | 422 915.00 |
VP Divers | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 584.00 | 858 171.00 | 13 413.00 | 871 584.00 |
VW T.V.A. | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 045.00 | 4 740 045.00 | | 4 740 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |