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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 34 025.00 | 34 026.00 | | 34 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 878.00 | 491 473.00 | 29 405.00 | 520 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 847.00 | 537 812.00 | 169 035.00 | 706 847.00 |
BT Marchandises | 1 100 182.00 | | 1 100 182.00 | 1 100 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CF Disponibilités | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 725.00 | | 1 259 725.00 | 1 259 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 573.00 | 537 812.00 | 1 428 760.00 | 1 966 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 575 927.00 | | | 575 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 699 646.00 | | | 699 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 350.00 | | | 273 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
EA Autres dettes | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 114.00 | | | 729 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 760.00 | | | 1 428 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 114.00 | | | 729 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 487.00 | | 9 360.00 | 697 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 672.00 | | 1 860.00 | 561 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | 7 500.00 | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 550.00 | 12 262.00 | | 525 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 865.00 | 12 262.00 | | 521 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 564.00 | 356 564.00 | | 356 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 059.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VC Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 568.00 | 106 856.00 | 16 712.00 | 123 568.00 |
VW T.V.A. | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 764.00 | 455 764.00 | | 455 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
ST Autres comptes | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
YT Sous‐traitance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |