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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 822.00 | 544 591.00 | 62 232.00 | 606 822.00 |
040 Immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 904.00 | 548 276.00 | 349 628.00 | 897 904.00 |
060 Stock marchandises | 1 027 033.00 | | 1 027 033.00 | 1 027 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
072 Créances – Autres | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
084 Disponibilités | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
088 Caisse | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 234 932.00 | | 1 234 932.00 | 1 234 932.00 |
110 Total général Actif | 2 132 836.00 | 548 276.00 | 1 584 560.00 | 2 132 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 584 560.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 847.00 | | | 706 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 557.00 | | | 198 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |