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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 347.00 | 27 766.00 | 5 580.00 | 33 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 22 741.00 | 11 246.00 | 33 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 970.00 | 50 508.00 | 148 461.00 | 198 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BN En cours de production de biens | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 717.00 | 50 508.00 | 216 208.00 | 266 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 758.00 | 77 037.00 | | 79 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 387.00 | 2 721.00 | | 15 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 115 908.00 | 96 258.00 | | 115 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 171.00 | 50 000.00 | | 64 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 27 797.00 | | 13 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 137.00 | 18 635.00 | | 22 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 299.00 | 125 599.00 | | 100 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 208.00 | 221 857.00 | | 216 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 250.00 | |
FM Production stockée | | | -9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | -150.00 | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 937.00 | 350 147.00 | | 386 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 550.00 | 347 426.00 | | 371 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 387.00 | 2 721.00 | | 15 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 109.00 | | 860.00 | 198 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 474.00 | | 860.00 | 66 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 377.00 | 4 131.00 | | 46 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 377.00 | 4 131.00 | | 46 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 321.00 | 45 686.00 | 1 635.00 | 47 321.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |