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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 857.00 | 30 774.00 | 3 083.00 | 33 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 971.00 | 28 053.00 | 6 917.00 | 34 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 643.00 | 58 828.00 | 144 814.00 | 203 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BN En cours de production de biens | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 109.00 | 58 828.00 | 197 280.00 | 256 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 892.00 | 95 145.00 | | 104 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 184.00 | 9 746.00 | | -23 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 131.00 | 3 197.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 100 337.00 | 124 589.00 | | 100 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 053.00 | 52 199.00 | | 72 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 11 938.00 | | 9 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 522.00 | 20 732.00 | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 943.00 | 84 870.00 | | 96 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 280.00 | 209 460.00 | | 197 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 943.00 | 84 870.00 | | 96 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 329 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 360.00 | |
FM Production stockée | | | -158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 278.00 | 365 201.00 | | 338 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 465.00 | 355 455.00 | | 361 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 186.00 | 9 746.00 | | -23 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 792.00 | | 890.00 | 202 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 203 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 68 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 278.00 | | 590.00 | 68 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 300.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 656.00 | 4 212.00 | 40.00 | 54 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 656.00 | 4 212.00 | 40.00 | 54 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | 2 379.00 | 2 435.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 72 053.00 | 72 053.00 | | 72 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 444.00 | 19 009.00 | 2 435.00 | 21 444.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 943.00 | 96 943.00 | | 96 943.00 |