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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 507.00 | 129 233.00 | 158 274.00 | 287 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 5 260.00 | 398.00 | 5 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 589.00 | 137 589.00 | 183 000.00 | 320 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 047.00 | 137 589.00 | 340 458.00 | 478 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 810.00 | 57 830.00 | | 52 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 298.00 | 25 123.00 | | 21 298.00 |
DL TOTAL (I) | 82 908.00 | 91 753.00 | | 82 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 710.00 | 105 539.00 | | 57 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 204.00 | 101 598.00 | | 122 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 571.00 | 39 495.00 | | 41 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | 31 084.00 | | 35 714.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 414.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 550.00 | 278 130.00 | | 257 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 458.00 | 369 883.00 | | 340 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 710.00 | 278 129.00 | | 228 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 572 396.00 | | 572 396.00 | 572 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 396.00 | | 572 396.00 | 572 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 2 586.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 2 586.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 45.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 64.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | 2 522.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 480.00 | 623 028.00 | | 576 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 670.00 | 565 198.00 | | 523 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 810.00 | 57 830.00 | | 52 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 439.00 | 3 389.00 | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 844.00 | | | 320 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 165.00 | | | 293 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 548.00 | 27 041.00 | | 110 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 452.00 | 27 041.00 | | 107 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 710.00 | 28 869.00 | 28 841.00 | 57 710.00 |
VI Groupe et associés | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 101.00 | 109 101.00 | | 109 101.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 551.00 | 228 710.00 | 28 841.00 | 257 551.00 |