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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 507.00 | 179 697.00 | 107 810.00 | 287 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 589.00 | 188 451.00 | 132 138.00 | 320 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 706.00 | | 155 706.00 | 155 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 296.00 | 188 451.00 | 287 844.00 | 476 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 460.00 | 25 764.00 | | 36 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 648.00 | 17 473.00 | | 13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 58 908.00 | 52 037.00 | | 58 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 595.00 | 43 723.00 | | 15 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 736.00 | 139 115.00 | | 125 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | 44 562.00 | | 46 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 132.00 | 46 660.00 | | 41 132.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 936.00 | 274 652.00 | | 228 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 844.00 | 326 689.00 | | 287 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 410.00 | 206 247.00 | | 225 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 406.00 | | 586 406.00 | 586 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 406.00 | | 586 406.00 | 586 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 3 829.00 | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 372.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 829.00 | 3 458.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 265.00 | 549 868.00 | | 590 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 805.00 | 524 104.00 | | 553 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 460.00 | 25 764.00 | | 36 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 844.00 | | | 320 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 165.00 | | | 293 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 471.00 | 24 980.00 | | 163 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 375.00 | 24 980.00 | | 160 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 595.00 | 12 069.00 | 3 526.00 | 15 595.00 |
VI Groupe et associés | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 936.00 | 225 410.00 | 3 526.00 | 228 936.00 |