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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | 2 089.00 | 838.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 927.00 | 2 089.00 | 1 800 838.00 | 1 802 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
BZ Autres créances | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CF Disponibilités | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 814.00 | 2 089.00 | 2 100 724.00 | 2 102 814.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 759 797.00 | 655 944.00 | | 759 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 676.00 | 103 853.00 | | 341 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 473.00 | 1 364 797.00 | | 1 706 473.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 2 500.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 2 500.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 570.00 | 297 328.00 | | 150 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 21 531.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 28 120.00 | | 40 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 695.00 | 229 840.00 | | 199 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 951.00 | 576 818.00 | | 390 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 724.00 | 1 944 116.00 | | 2 100 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 951.00 | 426 323.00 | | 390 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 927.00 | | | 1 802 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 636.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 636.00 | | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 951.00 | 390 951.00 | | 390 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
UX Autres créances clients | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 769.00 | | | 146 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
VW T.V.A. | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 951.00 | 390 951.00 | | 390 951.00 |