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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 2 487.00 | 3 076.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 563.00 | 2 487.00 | 1 803 076.00 | 1 805 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
BZ Autres créances | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 145 938.00 | | 145 938.00 | 145 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 829.00 | | 278 829.00 | 278 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 392.00 | 2 487.00 | 2 081 905.00 | 2 084 392.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 473.00 | 759 797.00 | | 1 001 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 875.00 | 341 676.00 | | 182 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 348.00 | 1 706 473.00 | | 1 789 348.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 379.00 | 40 394.00 | | 11 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 479.00 | 199 695.00 | | 256 479.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 257.00 | 390 951.00 | | 289 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 905.00 | 2 100 724.00 | | 2 081 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 257.00 | 390 951.00 | | 289 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
FG Production vendue services | 622 726.00 | | 622 726.00 | 622 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 878.00 | | 648 878.00 | 648 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 944.00 | 7 599.00 | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 19 636.00 | | 14 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 339.00 | 995 311.00 | | 816 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 465.00 | 653 635.00 | | 633 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 875.00 | 341 676.00 | | 182 875.00 |