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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 022.00 | 1 255.00 | 767.00 | 2 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 479.00 | 141 075.00 | 211 404.00 | 352 479.00 |
040 Immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 159.00 | 142 331.00 | 212 828.00 | 355 159.00 |
060 Stock marchandises | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
084 Disponibilités | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 620.00 | | 153 620.00 | 153 620.00 |
110 Total général Actif | 508 779.00 | 142 331.00 | 366 448.00 | 508 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 387.00 | | | 461 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 307.00 | | | 307.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 396.00 | | | 462 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 248.00 | | | -2 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 383.00 | | | 171 383.00 |
252 Charges sociales | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 445.00 | | | 445 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |