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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 718.00 | 195 377.00 | 164 341.00 | 359 718.00 |
040 Immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 636.00 | 197 400.00 | 165 235.00 | 362 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
060 Stock marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
084 Disponibilités | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
110 Total général Actif | 554 212.00 | 197 400.00 | 356 811.00 | 554 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 129.00 | 461 387.00 | | 280 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 307.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 38 874.00 | 701.00 | | 38 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 503.00 | 462 396.00 | | 329 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 583.00 | 97 496.00 | | 51 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 236.00 | -2 248.00 | | 1 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 057.00 | 955.00 | | 5 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
242 Autres charges externes. | 48 089.00 | 78 001.00 | | 48 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 4 707.00 | | 1 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 640.00 | | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 817.00 | 171 383.00 | | 143 817.00 |
252 Charges sociales | 27 936.00 | 44 818.00 | | 27 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 069.00 | 49 675.00 | | 55 069.00 |
262 Autres charges | 5 948.00 | 654.00 | | 5 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 841.00 | 445 445.00 | | 335 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 337.00 | 16 951.00 | | -6 337.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 2 107.00 | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 853.00 | 14 843.00 | | -7 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 159.00 | | | 355 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 559.00 | | | 25 559.00 |