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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 476.00 | 13 779.00 | 19 697.00 | 33 476.00 |
AH Fonds commercial | 578 332.00 | | 578 332.00 | 578 332.00 |
AP Constructions | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 437.00 | 174 112.00 | 40 325.00 | 214 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 518.00 | 75 208.00 | 26 310.00 | 101 518.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 858.00 | 263 276.00 | 740 581.00 | 1 003 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 481.00 | 16 092.00 | 1 147 390.00 | 1 163 481.00 |
BN En cours de production de biens | 272 797.00 | | 272 797.00 | 272 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 638.00 | | 377 638.00 | 377 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 732.00 | 29 219.00 | 626 513.00 | 655 732.00 |
BZ Autres créances | 278 278.00 | | 278 278.00 | 278 278.00 |
CF Disponibilités | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 275.00 | 45 311.00 | 2 786 964.00 | 2 832 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 132.00 | 308 587.00 | 3 527 545.00 | 3 836 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
DH Report à nouveau | 499 344.00 | 446 879.00 | | 499 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 897.00 | 52 465.00 | | 75 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 098.00 | 1 258 201.00 | | 1 334 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 512.00 | 831 769.00 | | 1 056 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 237.00 | 250 237.00 | | 250 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 620.00 | 531 107.00 | | 692 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 503.00 | 186 696.00 | | 188 503.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 448.00 | 1 799 809.00 | | 2 193 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 545.00 | 3 058 010.00 | | 3 527 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 183 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 183 655.00 | |
FM Production stockée | | | 345 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 352.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | 1 283.00 | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 591.00 | -1 283.00 | | 27 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 773.00 | 3 908 052.00 | | 3 572 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 876.00 | 3 855 587.00 | | 3 496 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 897.00 | 52 465.00 | | 75 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 660.00 | | 108 677.00 | 896 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 1 003 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 371 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 217.00 | | 8 590.00 | 603 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 525.00 | | 100 087.00 | 272 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 277.00 | 70 041.00 | 42.00 | 193 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 5 327.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 824.00 | 64 715.00 | 42.00 | 184 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 092.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 620.00 | 692 620.00 | | 692 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 813.00 | 5 576.00 | 250 237.00 | 255 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
UX Autres créances clients | 655 732.00 | 655 732.00 | | 655 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 819.00 | 788 819.00 | | 788 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 693.00 | 121 789.00 | 145 904.00 | 267 693.00 |
VP Divers | 278 278.00 | 278 278.00 | | 278 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 503.00 | 188 503.00 | | 188 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 825.00 | 944 707.00 | 20 118.00 | 964 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 448.00 | 1 797 307.00 | 396 141.00 | 2 193 448.00 |