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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 675.00 | 19 411.00 | 12 263.00 | 31 675.00 |
AH Fonds commercial | 578 331.00 | | 578 331.00 | 578 331.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 845.00 | 205 950.00 | 62 894.00 | 268 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 459.00 | 93 478.00 | 49 980.00 | 143 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 776.00 | 318 841.00 | 805 935.00 | 1 124 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 862.00 | | 950 862.00 | 950 862.00 |
BN En cours de production de biens | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 022.00 | | 258 022.00 | 258 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 719.00 | 24 530.00 | 572 189.00 | 596 719.00 |
BZ Autres créances | 131 777.00 | | 131 777.00 | 131 777.00 |
CF Disponibilités | 538 043.00 | | 538 043.00 | 538 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 967.00 | 24 530.00 | 2 593 437.00 | 2 617 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 744.00 | 343 371.00 | 3 399 372.00 | 3 742 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 732 703.00 | | | 732 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 316.00 | | | 196 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 020.00 | | | 1 589 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 342.00 | | | 785 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 156.00 | | | 195 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 360.00 | | | 631 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 245.00 | | | 186 245.00 |
EA Autres dettes | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 352.00 | | | 1 810 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 372.00 | | | 3 399 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 987.00 | | | 1 140 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 657.00 | | 296 657.00 | 296 657.00 |
FD Production vendue biens | 2 959 297.00 | 512 553.00 | 3 471 851.00 | 2 959 297.00 |
FG Production vendue services | 36 286.00 | | 36 286.00 | 36 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 242.00 | 512 553.00 | 3 804 795.00 | 3 292 242.00 |
FM Production stockée | | | -3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 097.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 176.00 | | | 3 881 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 859.00 | | | 3 684 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 316.00 | | | 196 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 088.00 | | 90 527.00 | 1 038 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 1 124 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 488 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 007.00 | | 3 810.00 | 610 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 887.00 | | 86 669.00 | 405 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 194.00 | | 48.00 | 22 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 582.00 | 29 097.00 | 3 838.00 | 293 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 396.00 | 2 016.00 | | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 187.00 | 27 081.00 | 3 838.00 | 276 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 361.00 | 631 361.00 | | 631 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 245.00 | 186 245.00 | | 186 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
UX Autres créances clients | 596 720.00 | 596 720.00 | | 596 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 986.00 | 150 986.00 | | 150 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 357.00 | 160 149.00 | 474 209.00 | 634 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 767.00 | | | 211 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 778.00 | 131 778.00 | | 131 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 870.00 | 769 428.00 | 21 442.00 | 790 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 196.00 | 1 140 988.00 | 474 209.00 | 1 615 196.00 |