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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 308.00 | 10 575.00 | 29 733.00 | 40 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 458.00 | 10 575.00 | 45 883.00 | 56 458.00 |
BT Marchandises | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 284.00 | 10 575.00 | 188 709.00 | 199 284.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
DH Report à nouveau | 32 117.00 | 18 693.00 | | 32 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 797.00 | 38 424.00 | | 54 797.00 |
DL TOTAL (I) | 138 345.00 | 108 548.00 | | 138 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490.00 | 15 000.00 | | 8 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 1 533.00 | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 121.00 | 22 008.00 | | 27 121.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 615.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 364.00 | 39 157.00 | | 50 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 709.00 | 147 705.00 | | 188 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
FG Production vendue services | 200 600.00 | 415.00 | 201 015.00 | 200 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 382.00 | 415.00 | 219 797.00 | 219 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 441.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 14 497.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 397.00 | 14 938.00 | | 80 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 308.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943.00 | 16 892.00 | | 20 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 282.00 | 17 200.00 | | 21 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 115.00 | -2 262.00 | | 59 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 8 157.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 595.00 | 85 744.00 | | 301 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 798.00 | 47 320.00 | | 246 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 797.00 | 38 424.00 | | 54 797.00 |