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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | 5 416.00 | 3 687.00 | 9 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 253.00 | 20 416.00 | 73 837.00 | 94 253.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 985.00 | | 233 985.00 | 233 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 238.00 | 20 416.00 | 307 822.00 | 328 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CU Autres participations | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
DH Report à nouveau | 86 814.00 | 32 117.00 | | 86 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 421.00 | 54 797.00 | | 48 421.00 |
DL TOTAL (I) | 186 766.00 | 138 345.00 | | 186 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 691.00 | 8 490.00 | | 51 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 1 332.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 12 801.00 | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 197.00 | 27 121.00 | | 54 197.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 621.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 056.00 | 50 364.00 | | 121 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 822.00 | 188 709.00 | | 307 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 056.00 | 50 364.00 | | 121 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
FG Production vendue services | 373 440.00 | | 373 440.00 | 373 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 205.00 | | 424 205.00 | 424 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 573.00 | 80 000.00 | | 22 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 573.00 | 80 397.00 | | 22 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 536.00 | 20 943.00 | | 19 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 536.00 | 21 282.00 | | 34 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 962.00 | 59 115.00 | | -11 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 934.00 | | 14 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 052.00 | 301 595.00 | | 450 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 631.00 | 246 798.00 | | 401 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 421.00 | 54 797.00 | | 48 421.00 |