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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 383.00 | | 274 383.00 | 274 383.00 |
AP Constructions | 2 686 871.00 | 308 625.00 | 2 378 246.00 | 2 686 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 254.00 | 308 625.00 | 2 652 629.00 | 2 961 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 074.00 | | 75 074.00 | 75 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 329.00 | 308 625.00 | 2 727 704.00 | 3 036 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 483.00 | | | -215 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 843.00 | | | -25 843.00 |
DL TOTAL (I) | -240 327.00 | | | -240 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 286.00 | | | 2 504 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 842.00 | | | 404 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 031.00 | | | 2 968 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 704.00 | | | 2 727 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 841.00 | | | 643 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 667.00 | | | 224 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 511.00 | | | 250 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 843.00 | | | -25 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 963.00 | 117 662.00 | | 190 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 963.00 | 117 662.00 | | 190 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 842.00 | 404 842.00 | | 404 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -358 944.00 | -358 944.00 | | -358 944.00 |
UX Autres créances clients | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 260.00 | 180 070.00 | 769 135.00 | 2 504 260.00 |
VI Groupe et associés | 404 842.00 | 404 842.00 | | 404 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 031.00 | 643 841.00 | 769 135.00 | 2 968 031.00 |