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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 383.00 | | 274 383.00 | 274 383.00 |
AP Constructions | 2 686 871.00 | 426 287.00 | 2 260 584.00 | 2 686 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 254.00 | 426 287.00 | 2 534 967.00 | 2 961 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 096.00 | 426 287.00 | 2 613 809.00 | 3 040 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 327.00 | | | -241 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 286.00 | | | -15 286.00 |
DL TOTAL (I) | -255 613.00 | | | -255 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 846.00 | | | 2 414 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 415.00 | | | 394 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 422.00 | | | 2 869 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 809.00 | | | 2 613 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 043.00 | | | 637 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 486.00 | | 185 486.00 | 185 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 321.00 | | | 239 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 608.00 | | | 254 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 286.00 | | | -15 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 255.00 | | | 2 961 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 255.00 | | | 2 961 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 625.00 | 117 662.00 | | 308 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 625.00 | 117 662.00 | | 308 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 415.00 | 394 415.00 | | 394 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -394 415.00 | -394 415.00 | | -394 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
UX Autres créances clients | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 813.00 | 182 434.00 | 779 230.00 | 2 414 813.00 |
VI Groupe et associés | 394 415.00 | 394 415.00 | | 394 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 423.00 | 637 044.00 | 779 230.00 | 2 869 423.00 |