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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 7 581.00 | 23 919.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 068.00 | 47 995.00 | 64 072.00 | 112 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 928.00 | 57 926.00 | 1 110 001.00 | 1 167 928.00 |
BT Marchandises | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BZ Autres créances | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CF Disponibilités | 275 401.00 | | 275 401.00 | 275 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 363.00 | | 437 363.00 | 437 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 290.00 | 57 926.00 | 1 547 364.00 | 1 605 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 258.00 | 6 185.00 | | 11 258.00 |
DG Autres réserves | 213 901.00 | 117 522.00 | | 213 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 500.00 | 101 451.00 | | 110 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 659.00 | 1 110 158.00 | | 1 220 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 099.00 | 268 585.00 | | 199 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 93 934.00 | | 104 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | 24 768.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 705.00 | 387 473.00 | | 326 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 364.00 | 1 497 632.00 | | 1 547 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 618.00 | 188 438.00 | | 197 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 238.00 | | 18 690.00 | 1 149 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 350.00 | | | 1 053 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 728.00 | | 18 690.00 | 95 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 664.00 | 17 262.00 | | 40 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 6 300.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 383.00 | 10 962.00 | | 39 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 036.00 | 69 948.00 | 129 087.00 | 199 036.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 705.00 | 197 618.00 | 129 087.00 | 326 705.00 |