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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 20 181.00 | 11 319.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 865.00 | 74 884.00 | 57 982.00 | 132 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 910.00 | 97 415.00 | 1 101 496.00 | 1 198 910.00 |
BT Marchandises | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 704 765.00 | | 704 765.00 | 704 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 928.00 | | 857 928.00 | 857 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 838.00 | 97 415.00 | 1 959 424.00 | 2 056 838.00 |
CU Autres participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DG Autres réserves | 437 525.00 | | | 437 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 163.00 | | | 285 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 715.00 | | | 1 630 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 708.00 | | | 328 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 424.00 | | | 1 959 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 708.00 | | | 328 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 928.00 | | 30 983.00 | 1 167 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 350.00 | | | 1 053 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 418.00 | | 20 798.00 | 114 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 10 185.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 219.00 | 20 196.00 | | 77 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 881.00 | 6 300.00 | | 13 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 338.00 | 13 896.00 | | 63 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VC Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 687.00 | 46 527.00 | 160.00 | 46 687.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 708.00 | 328 708.00 | | 328 708.00 |