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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 636.00 | 26 643.00 | 100 993.00 | 127 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333.00 | 105.00 | 229.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 969.00 | 26 747.00 | 101 222.00 | 127 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
072 Créances – Autres | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
084 Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
110 Total général Actif | 173 387.00 | 26 747.00 | 146 640.00 | 173 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 179.00 | 204 265.00 | | 106 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 371.00 | 37 459.00 | | 24 371.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 551.00 | 241 737.00 | | 130 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 851.00 | 3 099.00 | | 6 851.00 |
242 Autres charges externes. | 82 671.00 | 165 633.00 | | 82 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 718.00 | | 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 934.00 | 55 373.00 | | 22 934.00 |
252 Charges sociales | 5 590.00 | 5 498.00 | | 5 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 314.00 | 9 603.00 | | 11 314.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 027.00 | 239 925.00 | | 130 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 524.00 | 1 812.00 | | 524.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
294 Charges financières | 3 467.00 | 34.00 | | 3 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 759.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 926.00 | 1 019.00 | | 23 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 969.00 | | | 127 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 836.00 | | | 15 836.00 |