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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134 818.00 | 38 278.00 | 96 540.00 | 134 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333.00 | 172.00 | 162.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 151.00 | 38 449.00 | 96 702.00 | 135 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
072 Créances – Autres | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
084 Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
110 Total général Actif | 188 412.00 | 38 449.00 | 149 962.00 | 188 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 598.00 | 106 179.00 | | 108 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 371.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 598.00 | 130 551.00 | | 108 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 440.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 631.00 | 6 851.00 | | 631.00 |
242 Autres charges externes. | 106 660.00 | 82 671.00 | | 106 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 226.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 934.00 | | |
252 Charges sociales | 3 041.00 | 5 590.00 | | 3 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 702.00 | 11 314.00 | | 11 702.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 2.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 089.00 | 130 027.00 | | 123 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 491.00 | 524.00 | | -14 491.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 68.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 243.00 | 26 992.00 | | 28 243.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | 3 467.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 033.00 | 190.00 | | 8 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 349.00 | 23 926.00 | | 3 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 969.00 | | | 127 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 937.00 | | | 13 937.00 |