| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 668.00 | 7 767.00 | 33 901.00 | 41 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 726.00 | 7 147.00 | 21 579.00 | 28 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 426.00 | 3 793.00 | 14 633.00 | 18 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 820.00 | 18 707.00 | 82 113.00 | 100 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BT Marchandises | 279 247.00 | | 279 247.00 | 279 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
BZ Autres créances | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
CF Disponibilités | 506 686.00 | | 506 686.00 | 506 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 265.00 | | 899 265.00 | 899 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 085.00 | 18 707.00 | 981 378.00 | 1 000 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 588.00 | 136 113.00 | | 162 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 178.00 | 156 476.00 | | 188 178.00 |
DL TOTAL (I) | 359 016.00 | 300 838.00 | | 359 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 79.00 | | 5 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 052.00 | 494 623.00 | | 461 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 352.00 | 109 099.00 | | 106 352.00 |
EA Autres dettes | 45 057.00 | 602.00 | | 45 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 362.00 | 604 402.00 | | 622 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 378.00 | 905 241.00 | | 981 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 844 493.00 | | 5 844 493.00 | 5 844 493.00 |
FD Production vendue biens | 469 562.00 | | 469 562.00 | 469 562.00 |
FG Production vendue services | 214 046.00 | | 214 046.00 | 214 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 102.00 | | 6 528 102.00 | 6 528 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | -734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 409.00 | 2 182.00 | | 8 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | 2 182.00 | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 6 781.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 6 781.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154.00 | -4 599.00 | | 8 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 852.00 | 41 732.00 | | 57 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 552.00 | 6 304 265.00 | | 6 547 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 374.00 | 6 147 789.00 | | 6 359 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 178.00 | 156 476.00 | | 188 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 361.00 | | 40 459.00 | 60 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | | 40 459.00 | 48 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556.00 | 9 151.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | 9 151.00 | | 9 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 052.00 | 461 052.00 | | 461 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 630.00 | 106 630.00 | 12 000.00 | 118 630.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 362.00 | 622 362.00 | | 622 362.00 |