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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 972.00 | 18 588.00 | 108 384.00 | 126 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 726.00 | 11 863.00 | 16 863.00 | 28 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 459.00 | 5 789.00 | 16 670.00 | 22 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 156.00 | 36 239.00 | 153 917.00 | 190 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BT Marchandises | 224 614.00 | | 224 614.00 | 224 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BZ Autres créances | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 507 041.00 | | 507 041.00 | 507 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 011.00 | | 1 005 011.00 | 1 005 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 167.00 | 36 239.00 | 1 158 928.00 | 1 195 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 766.00 | 162 588.00 | | 162 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 186.00 | 188 178.00 | | 184 186.00 |
DL TOTAL (I) | 355 202.00 | 359 016.00 | | 355 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 631.00 | 5 080.00 | | 58 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 726.00 | 461 052.00 | | 550 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 955.00 | 106 352.00 | | 102 955.00 |
EA Autres dettes | 91 414.00 | 45 057.00 | | 91 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 726.00 | 622 362.00 | | 803 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 928.00 | 981 378.00 | | 1 158 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 726.00 | 622 362.00 | | 803 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 520 874.00 | | 6 520 874.00 | 6 520 874.00 |
FD Production vendue biens | 516 051.00 | | 516 051.00 | 516 051.00 |
FG Production vendue services | 226 192.00 | | 226 192.00 | 226 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 117.00 | | 7 263 117.00 | 7 263 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 8 409.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 8 409.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 255.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 8 154.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 542.00 | 57 852.00 | | 54 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 099.00 | 6 547 552.00 | | 7 317 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 913.00 | 6 359 374.00 | | 7 132 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 186.00 | 188 178.00 | | 184 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 820.00 | | 102 250.00 | 100 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 914.00 | 190 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 914.00 | 178 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 820.00 | | 102 250.00 | 88 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 707.00 | 33 583.00 | 16 051.00 | 18 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 707.00 | 33 583.00 | 16 051.00 | 18 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 726.00 | 550 726.00 | | 550 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 729.00 | 165 729.00 | 12 000.00 | 177 729.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 726.00 | 803 726.00 | | 803 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |