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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 007.00 | 492.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 167.00 | 161.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 687.00 | 23 059.00 | 44 628.00 | 67 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 957.00 | 59 463.00 | 121 494.00 | 180 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 474.00 | 84 697.00 | 646 777.00 | 731 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 172.00 | | 412 172.00 | 412 172.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CF Disponibilités | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 490.00 | | 727 490.00 | 727 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 964.00 | 84 697.00 | 1 374 267.00 | 1 458 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 630 180.00 | 270 522.00 | | 630 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 815.00 | 359 659.00 | | 261 815.00 |
DL TOTAL (I) | 897 496.00 | 635 680.00 | | 897 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 364.00 | 364 715.00 | | 359 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 88 204.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 760.00 | 44 888.00 | | 34 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 81 087.00 | | 42 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 15 194.00 | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 771.00 | 612 364.00 | | 476 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 267.00 | 1 248 044.00 | | 1 374 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 768.00 | 324 966.00 | | 227 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 792.00 | 21 135.00 | | 47 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 368.00 | 30 329.00 | | 54 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 728.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 922.00 | 29 601.00 | | 52 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 412 172.00 | 412 172.00 | | 412 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 398.00 | 62 395.00 | 226 274.00 | 311 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 804.00 | 550 804.00 | | 550 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 771.00 | 227 768.00 | 226 274.00 | 476 771.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |