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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 724.00 | 466.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 039.00 | 38 817.00 | 32 222.00 | 71 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 564.00 | 91 896.00 | 102 668.00 | 194 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 218.00 | 133 766.00 | 715 452.00 | 849 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 479.00 | 48 466.00 | 441 014.00 | 489 479.00 |
BZ Autres créances | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 086.00 | | 277 086.00 | 277 086.00 |
CF Disponibilités | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 001.00 | 48 466.00 | 941 535.00 | 990 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 219.00 | 182 231.00 | 1 656 988.00 | 1 839 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 905 964.00 | 891 996.00 | | 905 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 090.00 | 92 069.00 | | 204 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 554.00 | 989 564.00 | | 1 115 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 394.00 | 431 362.00 | | 357 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 245.00 | 62 031.00 | | 50 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 918.00 | 61 230.00 | | 85 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | 24 806.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 433.00 | 600 937.00 | | 541 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 988.00 | 1 590 501.00 | | 1 656 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 685.00 | 414 887.00 | | 280 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | 12 228.00 | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 076.00 | | 5 528.00 | 850 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386.00 | 849 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 265 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 828.00 | | 690.00 | 482 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 152.00 | | 4 838.00 | 267 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 097.00 | | | 100 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 252.00 | 26 077.00 | 5 564.00 | 113 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 224.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 424.00 | 25 853.00 | 5 564.00 | 110 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 639.00 | 48 466.00 | 38 639.00 | 38 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 639.00 | 48 466.00 | 38 639.00 | 38 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 639.00 | 48 466.00 | 38 639.00 | 38 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 466.00 | 38.00 | |
UG ‐ Financières | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 441 014.00 | 441 014.00 | | 441 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 050.00 | 95 302.00 | 260 748.00 | 356 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 953.00 | | | 232 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 522.00 | 511 522.00 | | 511 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 433.00 | 280 685.00 | 260 748.00 | 541 433.00 |