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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 544.00 | 1 721.00 | 18 823.00 | 20 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 167.00 | 10 358.00 | 25 810.00 | 36 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 712.00 | 12 079.00 | 44 633.00 | 56 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 025.00 | 12 079.00 | 96 946.00 | 109 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
DL TOTAL (I) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 735.00 | | 344 735.00 | 344 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 735.00 | | 344 735.00 | 344 735.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 883.00 | | | 360 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 074.00 | | | 363 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |