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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 719.00 | 11 562.00 | 19 157.00 | 30 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 167.00 | 28 565.00 | 7 602.00 | 36 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 886.00 | 40 127.00 | 26 759.00 | 66 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CF Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 891.00 | 40 127.00 | 102 764.00 | 142 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 745.00 | -2 191.00 | | 11 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 805.00 | 14 036.00 | | -13 805.00 |
DL TOTAL (I) | -960.00 | 12 845.00 | | -960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 141.00 | 110.00 | | 40 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 3 525.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | 26 388.00 | | 25 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 371.00 | 32 096.00 | | 37 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 723.00 | 62 120.00 | | 103 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 764.00 | 74 965.00 | | 102 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 723.00 | 62 120.00 | | 103 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 110.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
FM Production stockée | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 695.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 435.00 | 209 306.00 | | 184 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 240.00 | 195 270.00 | | 198 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 805.00 | 14 036.00 | | -13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 712.00 | | 6 175.00 | 60 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 712.00 | | 6 175.00 | 60 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 743.00 | 15 384.00 | | 24 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 743.00 | 15 384.00 | | 24 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UX Autres créances clients | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 723.00 | 103 723.00 | | 103 723.00 |