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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 519.00 | 6 994.00 | 7 525.00 | 14 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 276.00 | 6 994.00 | 9 282.00 | 16 276.00 |
BT Marchandises | 223 864.00 | | 223 864.00 | 223 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
BZ Autres créances | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
CF Disponibilités | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 699.00 | | 588 699.00 | 588 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 975.00 | 6 994.00 | 597 981.00 | 604 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DG Autres réserves | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 294.00 | 54 452.00 | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 223 746.00 | 204 452.00 | | 223 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 10 413.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 118.00 | 90 875.00 | | 234 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 301.00 | 183 521.00 | | 132 301.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 380.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 235.00 | 285 188.00 | | 374 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 981.00 | 489 640.00 | | 597 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 235.00 | 281 467.00 | | 374 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 4 365.00 | 6 994.00 | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 4 365.00 | 6 994.00 | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 118.00 | 234 118.00 | | 234 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 168.00 | 166 412.00 | 1 756.00 | 168 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 235.00 | 374 235.00 | | 374 235.00 |