| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 461.00 | 11 475.00 | 9 986.00 | 21 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 217.00 | 11 475.00 | 11 742.00 | 23 217.00 |
BT Marchandises | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 484 913.00 | | 484 913.00 | 484 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 899.00 | | 634 899.00 | 634 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 117.00 | 11 475.00 | 646 642.00 | 658 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 437.00 | 2 723.00 | | 4 437.00 |
DG Autres réserves | 54 309.00 | 36 730.00 | | 54 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 188.00 | 34 294.00 | | 54 188.00 |
DL TOTAL (I) | 262 934.00 | 223 746.00 | | 262 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 852.00 | 234 118.00 | | 207 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 672.00 | 132 301.00 | | 175 672.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 4 095.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 707.00 | 374 235.00 | | 383 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 642.00 | 597 981.00 | | 646 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 707.00 | | | 383 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 276.00 | 6 942.00 | | 16 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 6 942.00 | | 14 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994.00 | 4 481.00 | 11 475.00 | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | 4 481.00 | 11 475.00 | 6 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 852.00 | 207 852.00 | | 207 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 672.00 | 175 672.00 | | 175 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 812.00 | 116 056.00 | 1 756.00 | 117 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 707.00 | 383 707.00 | | 383 707.00 |