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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 382 900.00 | | 382 900.00 | 382 900.00 |
CF Disponibilités | 1 262 300.00 | | 1 262 300.00 | 1 262 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 201.00 | | 1 645 201.00 | 1 645 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 201.00 | | 1 645 201.00 | 1 645 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 904.00 | 100 000.00 | | 183 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 692.00 | | | 2 331 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243 199.00 | 21 121.00 | | -1 243 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 518.00 | 121 121.00 | | 1 293 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 077.00 | 14 662.00 | | 209 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 506.00 | 13 125.00 | | 142 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 683.00 | 27 787.00 | | 351 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 201.00 | 148 908.00 | | 1 645 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 897.00 | | 1 147 897.00 | 1 147 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 897.00 | | 1 147 897.00 | 1 147 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 983.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 862.00 | 8 214.00 | | -59 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 182.00 | 77 734.00 | | 1 148 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 381.00 | 56 612.00 | | 2 391 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243 199.00 | 21 121.00 | | -1 243 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 077.00 | 209 077.00 | | 209 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VB T. V. A. | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 939.00 | 242 939.00 | | 242 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 900.00 | 382 900.00 | | 382 900.00 |
VW T.V.A. | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 683.00 | 351 683.00 | | 351 683.00 |