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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 844.00 | 3 343.00 | 9 501.00 | 12 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 844.00 | 3 343.00 | 14 501.00 | 17 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 934.00 | | 70 934.00 | 70 934.00 |
BZ Autres créances | 353 645.00 | | 353 645.00 | 353 645.00 |
CF Disponibilités | 365 803.00 | | 365 803.00 | 365 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 558.00 | | 834 558.00 | 834 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 434.00 | 3 343.00 | 850 091.00 | 853 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 557.00 | 2 331 692.00 | | 1 108 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | | 20 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652 118.00 | -1 243 199.00 | | -1 652 118.00 |
DL TOTAL (I) | -358 600.00 | 1 293 518.00 | | -358 600.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 100.00 | | 65 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 710.00 | 209 077.00 | | 298 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 105.00 | 142 506.00 | | 302 105.00 |
EA Autres dettes | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 659.00 | 351 683.00 | | 1 207 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 091.00 | 1 645 201.00 | | 850 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 404 223.00 | | 12 404 223.00 | 12 404 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 404 223.00 | | 12 404 223.00 | 12 404 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 051 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 20 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 420.00 | -59 862.00 | | -77 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 406 341.00 | 1 148 182.00 | | 12 406 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 058 459.00 | 2 391 381.00 | | 14 058 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652 118.00 | -1 243 199.00 | | -1 652 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 710.00 | 298 710.00 | | 298 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 978.00 | 211 978.00 | | 211 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 54 985.00 | 367 515.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 665.00 | 221 665.00 | | 221 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 755.00 | 468 755.00 | 5 000.00 | 473 755.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 659.00 | 762 644.00 | 367 515.00 | 1 207 659.00 |