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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 015.00 | | 277 015.00 | 277 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 427.00 | | 304 427.00 | 304 427.00 |
CU Autres participations | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 556.00 | 14 537.00 | | 54 556.00 |
DL TOTAL (I) | 74 093.00 | 19 537.00 | | 74 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 127.00 | 261 748.00 | | 225 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 334.00 | 266 776.00 | | 230 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 427.00 | 286 313.00 | | 304 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 20 006.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444.00 | 5 469.00 | | 5 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 556.00 | 14 537.00 | | 54 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 015.00 | | 17 000.00 | 260 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 015.00 | | 17 000.00 | 260 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 934.00 | 36 419.00 | 149 277.00 | 223 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 180.00 | 180.00 | 17 000.00 | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 141.00 | 41 626.00 | 149 277.00 | 229 141.00 |