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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 195.00 | | 270 195.00 | 270 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 721.00 | | 296 721.00 | 296 721.00 |
CU Autres participations | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 900.00 | 68 593.00 | | 123 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | 55 307.00 | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 139 738.00 | 129 400.00 | | 139 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 545.00 | 188 517.00 | | 151 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437.00 | 5 108.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 983.00 | 193 625.00 | | 156 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 721.00 | 323 025.00 | | 296 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 771.00 | 60 044.00 | | 15 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432.00 | 4 737.00 | | 5 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | 55 307.00 | | 10 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 095.00 | | | 294 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 270 195.00 | 23 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 900.00 | | 270 195.00 | 23 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 095.00 | | | 294 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 545.00 | 37 941.00 | 113 604.00 | 151 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 983.00 | 43 378.00 | 113 604.00 | 156 983.00 |