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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 904.00 | 212.00 | 40 692.00 | 40 904.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 054.00 | 212.00 | 40 842.00 | 41 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
060 Stock marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
072 Créances – Autres | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
084 Disponibilités | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
110 Total général Actif | 131 623.00 | 212.00 | 131 411.00 | 131 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -550.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
222 Production stockée | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
224 Production immobilisée | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 022.00 | | | 169 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
242 Autres charges externes. | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
252 Charges sociales | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 537.00 | | | 169 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -515.00 | | | -515.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -550.00 | | | -550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 151.00 | | | 17 151.00 |