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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 485 726.00 | 60 109.00 | 425 617.00 | 485 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 383.00 | 60 109.00 | 427 274.00 | 487 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
072 Créances – Autres | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
084 Disponibilités | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
110 Total général Actif | 575 636.00 | 60 109.00 | 515 527.00 | 575 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 723.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 704.00 | | | 152 704.00 |
222 Production stockée | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -562.00 | | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
252 Charges sociales | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
294 Charges financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |