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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 8 185.00 | 11 315.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 681.00 | 14 667.00 | 23 014.00 | 37 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 037.00 | 22 851.00 | 401 185.00 | 424 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 59 984.00 | | 59 984.00 | 59 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 399.00 | 22 851.00 | 475 548.00 | 498 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 309.00 | | | 244 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 293.00 | | | 142 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 137.00 | | | 453 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 548.00 | | | 475 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 083.00 | | 941 083.00 | 941 083.00 |
FG Production vendue services | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 887.00 | | 945 887.00 | 945 887.00 |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 853.00 | | | 947 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 442.00 | | | 930 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 037.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 309.00 | 42 210.00 | 172 704.00 | 244 309.00 |
VI Groupe et associés | 142 293.00 | 42 293.00 | | 142 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 137.00 | 151 038.00 | 172 704.00 | 453 137.00 |