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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 676.00 | 20 514.00 | 3 162.00 | 23 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 284.00 | 37 033.00 | 17 251.00 | 54 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 815.00 | 57 547.00 | 387 268.00 | 444 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 987.00 | 57 547.00 | 442 440.00 | 499 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
DL TOTAL (I) | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 440.00 | | | 442 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 889.00 | | | 245 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 273.00 | | 733 273.00 | 733 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 273.00 | | 733 273.00 | 733 273.00 |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 604.00 | | | 738 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 459.00 | | | 711 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 537.00 | | 18 278.00 | 426 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 681.00 | | 18 278.00 | 59 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 235.00 | 16 312.00 | | 41 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 235.00 | 16 312.00 | | 41 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 665.00 | 69 298.00 | 103 367.00 | 172 665.00 |
VI Groupe et associés | 104 273.00 | 104 273.00 | | 104 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 256.00 | 245 889.00 | 103 367.00 | 349 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282.00 | | | 282.00 |
ST Autres comptes | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
YT Sous‐traitance | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 117.00 | | | 114 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |