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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 533.00 | 5 525.00 | 50 007.00 | 55 533.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 133.00 | 5 525.00 | 380 607.00 | 386 133.00 |
060 Stock marchandises | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
072 Créances – Autres | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
084 Disponibilités | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
110 Total général Actif | 450 693.00 | 5 525.00 | 445 168.00 | 450 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 133.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 133.00 | | | 386 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 429.00 | | | 55 429.00 |