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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 3 850.00 | 640.00 | 3 210.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 876.00 | 13 592.00 | 38 284.00 | 51 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 2 437.00 | 1 219.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 142.00 | 16 669.00 | 373 473.00 | 390 142.00 |
BT Marchandises | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
CF Disponibilités | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 048.00 | 16 669.00 | 413 380.00 | 430 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 924.00 | 62 334.00 | | -26 924.00 |
DL TOTAL (I) | 43 410.00 | 70 334.00 | | 43 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 295.00 | 207 651.00 | | 241 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 078.00 | 75 084.00 | | 75 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 35 354.00 | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 490.00 | 48 244.00 | | 31 490.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | 8 502.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 970.00 | 374 834.00 | | 369 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 380.00 | 445 168.00 | | 413 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 190.00 | 202 286.00 | | 164 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 133.00 | | 4 009.00 | 386 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 533.00 | | 3 850.00 | 55 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 159.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 11 143.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 11 143.00 | | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 295.00 | 35 515.00 | 196 397.00 | 241 295.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 970.00 | 164 190.00 | 196 397.00 | 369 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | 19 783.00 | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 638.00 | 29 789.00 | | 14 638.00 |
ST Autres comptes | 59 090.00 | 93 576.00 | | 59 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 557.00 | 47 101.00 | | 33 557.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 1 582.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 315.00 | 407.00 | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 861.00 | 20 189.00 | | 9 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 368.00 | 172 048.00 | | 107 368.00 |