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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 933.00 | 5.00 | 928.00 | 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933.00 | 5.00 | 928.00 | 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
084 Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
110 Total général Actif | 58 828.00 | 5.00 | 58 823.00 | 58 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
222 Production stockée | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 44 378.00 | 3.00 | | 44 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
252 Charges sociales | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 101.00 | | | 6 101.00 |