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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 685.00 | 4 515.00 | 10 170.00 | 14 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 685.00 | 4 515.00 | 10 170.00 | 14 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
110 Total général Actif | 59 041.00 | 4 515.00 | 54 526.00 | 59 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 852.00 | 31 250.00 | | 164 852.00 |
222 Production stockée | -9 875.00 | 48 125.00 | | -9 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 981.00 | 79 375.00 | | 157 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 590.00 | 22 041.00 | | 36 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -934.00 | -1 650.00 | | -934.00 |
242 Autres charges externes. | 113 579.00 | 44 378.00 | | 113 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 345.00 | | 33.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 613.00 | 7 466.00 | | 1 613.00 |
252 Charges sociales | 1 033.00 | 4 607.00 | | 1 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | 5.00 | | 4 510.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 438.00 | 77 194.00 | | 156 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 544.00 | 2 181.00 | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 327.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 177.00 | 1 854.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 933.00 | | | 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |