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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 325.00 | 649.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 848.00 | 82 956.00 | 121 892.00 | 204 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 885.00 | 86 081.00 | 137 804.00 | 223 885.00 |
BT Marchandises | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 910.00 | | 240 910.00 | 240 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 796.00 | 86 081.00 | 378 715.00 | 464 796.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 699.00 | -65 995.00 | | -26 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 026.00 | 39 297.00 | | 37 026.00 |
DL TOTAL (I) | 18 712.00 | -18 314.00 | | 18 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 539.00 | 197 510.00 | | 171 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 271.00 | 54 217.00 | | 58 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 85 065.00 | | 109 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 948.00 | 12 338.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 003.00 | 349 130.00 | | 360 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 715.00 | 330 816.00 | | 378 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 770.00 | 177 634.00 | | 214 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 885.00 | | | 223 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 706.00 | 20 375.00 | | 65 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 906.00 | 20 375.00 | | 64 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 495.00 | 26 262.00 | 108 093.00 | 171 495.00 |
VI Groupe et associés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 050.00 | 12 830.00 | 3 220.00 | 16 050.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 003.00 | 214 770.00 | 108 093.00 | 360 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 731.00 | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 791.00 | 8 938.00 | | 8 791.00 |
ST Autres comptes | 21 674.00 | 21 564.00 | | 21 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 095.00 | 37 236.00 | | 40 095.00 |
YT Sous‐traitance | 3 271.00 | 3 457.00 | | 3 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 2 117.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | 2 848.00 | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 668.00 | 64 462.00 | | 70 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 376.00 | 52 754.00 | | 60 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 831.00 | 71 196.00 | | 73 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |