| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974.00 | 2 766.00 | 208.00 | 2 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 337.00 | 95 839.00 | 104 497.00 | 200 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 375.00 | 99 405.00 | 119 969.00 | 219 375.00 |
BT Marchandises | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 164 447.00 | | 164 447.00 | 164 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 042.00 | | 308 042.00 | 308 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 417.00 | 99 405.00 | 428 012.00 | 527 417.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
DH Report à nouveau | | -26 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 059.00 | 37 026.00 | | 41 059.00 |
DL TOTAL (I) | 59 770.00 | 18 712.00 | | 59 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 270.00 | 171 539.00 | | 145 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 434.00 | 58 271.00 | | 66 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 525.00 | 109 245.00 | | 108 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 012.00 | 20 948.00 | | 48 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 241.00 | 360 003.00 | | 368 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 012.00 | 378 715.00 | | 428 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 571.00 | 214 770.00 | | 249 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 885.00 | | 3 600.00 | 223 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 111.00 | 219 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 111.00 | 203 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 822.00 | | 3 600.00 | 207 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 081.00 | 20 149.00 | 6 824.00 | 86 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 281.00 | 20 149.00 | 6 824.00 | 85 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 233.00 | 26 563.00 | 109 332.00 | 145 233.00 |
VI Groupe et associés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 945.00 | 14 725.00 | 3 220.00 | 17 945.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 241.00 | 249 571.00 | 109 332.00 | 368 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 372.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | 8 791.00 | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 21 419.00 | 21 674.00 | | 21 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 448.00 | 40 095.00 | | 42 448.00 |
YT Sous‐traitance | 3 305.00 | 3 271.00 | | 3 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 2 140.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | 2 512.00 | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 428.00 | 70 668.00 | | 76 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 945.00 | 60 376.00 | | 65 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 684.00 | 73 831.00 | | 76 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |